UWS-Geschaeftsbericht-Nachhaltigkeitsbericht-25 - Flipbook - Page 37
Jahresabschluss 2025 – Anhang
Eigenkapital
Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte Kapital beträgt
16.100.000,00 €.
Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Genussrechtskapital gezeichnet und wird aufgrund
seiner vertraglichen Ausgestaltung als Eigenkaital ausgewiesen. Die Beteiligungsverhältnisse bleiben davon unberührt.
Zum Bilanzstichtag ergeben sich ausschließlich aktivische Steuerlatenzen. Die Gesellschaft macht von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB keinen
Gebrauch, so dass ein Ansatz latenter Steuern in der Bilanz unterbleibt.
Rückstellungen für Pensionsverp昀氀ichtungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe
von 27 T€. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Bewertung der Pensionsrückstellung mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und der Bewertung nach dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz beträgt -360,00 € (Vorjahr -264,00 €) (Ausschüttungsperre
entfällt aufgrund des negativen Unterschiedsbetrags).
In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht
unerheblichen Umfang enthalten:
Unterlassene Instandhaltung bis 3 Monate
183.000,00 €
Hausbewirtschaftung
250.000,00 €
Prüfungskosten
47.000,00 €
interne Bilanzierungskosten
43.100,00 €
Veröffentlichung
31.600,00 €
Archivierung
40.600,00 €
Steuerberatung
22.000,00 €
Jahresurlaub
91.931,00 €
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen
31.900,00 €
Umlage KVBW
77.000,00 €
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem
Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von 1.185.998,06 € (Vorjahr 105.898,47 €).
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