UWS-Geschaeftsbericht-Nachhaltigkeitsbericht-25 - Flipbook - Page 16
B. Wirtschaftsbericht – III. Lage
3. Finanzlage
Für das Geschäftsjahr 2025 ergibt sich folgende Kapital昀氀ussrechnung:
2025
2024
Cash昀氀ow aus laufender Geschäftstätigkeit
32,788 Mio. €
25,045 Mio. €
Cash昀氀ow aus Investitionstätigkeit
-32,945 Mio. €
- 42,508 Mio. €
Cash昀氀ow aus der Finanzierungstätigkeit
-2,338 Mio. €
19,985 Mio. €
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
-2,495 Mio.€
2,522 Mio. €
Finanzmittelfonds zum 01.01.
8,063 Mio. €
5,541 Mio. €
Finanzmittelfonds zum 31.12.
5,568 Mio. €
8,063 Mio. €
Finanzlage
Der laufende Kapitaldienst konnte im Jahr 2025 vollständig aus dem Cash昀氀ow aus laufender Geschäftstätigkeit bedient werden. Die Liquiditätslage der
Gesellschaft ist zufriedenstellend. Die Zahlungsfähigkeit war 2025 stets uneingeschränkt gegeben. Es sind derzeit und für die überschaubare Zukunft
keine Engpässe zu erwarten. Bei Bedarf stehen ausreichende Kreditlinien zur
Verfügung.
zum 31.12.
Mio. € Finanzmittelfonds
€
Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum
jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Investitionen in 2026 ist gesichert.
Das eingeplante Eigenkapital steht zur Verfügung.
5 ,568
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