UWS-Geschaeftsbericht-24 09 - Flipbook - Seite 16
B. Wirtschaftsbericht – III. Lage
3. Finanzlage
Für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich folgende Kapital昀氀ussrechnung:
2024
2023
Cash昀氀ow aus laufender Geschäftstätigkeit
25,045 Mio. €
22,679 Mio. €
Cash昀氀ow aus Investitionstätigkeit
- 42,508 Mio. €
- 40,938 Mio. €
Cash昀氀ow aus der Finanzierungstätigkeit
19,985 Mio. €
19,905 Mio. €
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
2,522 Mio. €
1,646 Mio. €
Finanzmittelfonds zum 01.01.
5,541 Mio. €
3,895 Mio. €
Finanzmittelfonds zum 31.12.
8,063 Mio. €
5,541 Mio. €
Finanzlage
Der laufende Kapitaldienst konnte auch in 2024 nicht vollständig aus dem Cash昀氀ow aus laufender Geschäftstätigkeit bedient werden. Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist zufriedenstellend.
Die Zahlungsfähigkeit war 2024 stets uneingeschränkt gegeben. Es sind derzeit und für die
überschaubare Zukunft keine Engpässe zu erwarten. Bei Bedarf stehen ausreichende Kreditlinien zur Verfügung.
zum 31.12.
Mio. € Finanzmittelfonds
Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Investitionen in 2025 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht
zur Verfügung.
8,063
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